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澳福外汇:美国CPI低于预期，9月降息将低于50个基点。

时间：2024-08-15 来源：FP Markets 作者：FP Markets

美国CPI数据低于预期，市场上对这份数据有点失望，原预期9月降息的50个基点成为不可能。但是另一方面CPI数据显示，美国7月未季调CPI年率为2.9%，已经连续第四个月回落，这是美国从7月以来通胀连续第四个月放缓，也是自2021年3月以来首次重回“2字头”，低于市场预期的3%，月率录得0.2%，符合市场预期；7月未季调核心CPI年率为3.2%，连续第四个月回落，为2021年4月以来最低水平，月率录得0.2%，均符合市场预期。这将促使美联储有望在下个月进行降息。
数据公布后，现货黄金短线迅速上扬近10美元，而后有所回落，短线波动近15美元；美元指数短线波动超20点；非美货币普跌，欧元兑美元短线下挫30点；英镑兑美元短线下挫超30点。

虽然美国劳工统计局公布的数据只有一个小数点，但美联储官员和经济学家喜欢进一步观察，以更好地了解通胀轨迹。按两位数计算，核心CPI环比上涨0.17%。为了了解最近的趋势，三个月的年率上涨了1.58%，是自2021年2月以来的最低水平。服务业中最大的类别住房价格上涨0.4%，6月份为0.2%。业主等效租金——住房的一个子集，也是CPI中最大的个人组成部分也上涨了0.4%。主要住宅租金上涨0.5%，为2月份以来的最大涨幅，在今年早些时候的波动之后，这可能会引发质疑。
Fpmarkets认为，虽然住房成本的粘性是这份报告的一个值得注意的方面，但总体而言，这是一个非常符合预期的数据，我们保持对美联储9月份降息25个基点的基本假设。这一数据公布后，利率交易员降低了对美联储9月会议降息50个基点的押注，预计将降息约33个基点，而昨日的预期为37个基点。市场对美联储年内降息的定价从数据公布前的106个基点降至103个基点。这是一种略微鹰派的反应，表明市场起初已经定价了更多的下行意外。尽管如此，未四舍五入的通胀数字比整体数字要好。但依旧认为美联储9月可能降息50个基点的高盛资产管理公司多部门固定收益主管Lindsay Rosner说，今夜的CPI数据为9月份降息25个基点扫清了道路，但考虑到未来还有更多的数据，降息50个基点的可能性仍未被排除。随着经济缓慢放缓，通胀仍总体呈下降趋势，加之就业市场疲软，人们普遍预计美联储将在下个月开始降息，而降息幅度可能将取决于更多即将公布的数据。
在9月会议之前，官员们将获得更多通胀数据以及另一份非农就业报告，但在令人失望的7月非农数据引发全球市场抛售并加剧经济衰退担忧之后，这份报告肯定会受到严格审查。对美联储主席鲍威尔和他的同事来说，劳动力市场实质性的进一步走弱将比“还可以，但不是很好”的CPI数据更为重要。鲍威尔及其同事最近表示，可能会在下周于怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度研讨会上强调，将会更多地关注其双重使命中的充分就业。

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