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Fpmarkets:黄金周一小幅上涨，交易员为8月CPI数据公布做准备

时间：2024-09-10 来源：FP Markets 作者：FP Markets

周一现货黄金小幅收涨，fpmarkets外汇表示，这是因为交易员们正在为即将公布的美国8月CPI数据做准备，交易员们期待从这组数据中，期望能得到美联储在9月FOMC会议前决定降息25还是50个基点的线索。那么从交易市场来看，美盘时段市场情绪有所改善，美股的强势表现恰好证明了这一点。长期和短期美债收益率都有所回落，10年期美债收益率基本上收平于上周五的收盘价，为3.706%。不过，黄金在周一无视了美元指数的走强，尽管美元指数在昨天收涨逾0.3%，但黄金仍然自顾自地收于2500关口之上，收涨0.34%。与此同时，由于上周五美国8月非农数据中的失业率从4.3%下降至4.2%，市场减少了对美联储在9月降息50个基点的押注。近期最为重要的数据是周三晚上公布的美国8月CPI，预计该数据会继续朝着美联储所期望的目标2%前进。黄金近期仍在按照自己的节奏持续发展，并未表现出与美元和美债收益率长达数十年的相关性。在我看来，尽管本周美国公布的经济数据可能会让它们之间的相关性重新回归，但如果出乎我的意料，我认为更多的是基于黄金技术面的信号或者是地缘政治局势发展所致，而非金融市场的动向。
从技术面上来看，日线级别图表显示黄金仍维持宽幅震荡，黄金重返2500关口之上表明其趋势偏向上行，不过在金价未能突破2510的情况下，上行动能的积累似乎仍然偏弱。震荡区间为2470至2531.81美元。动量指标如14日相对强弱指数（RSI）和MACD释放出些许看涨的信号，但并未给出明显的发展方向线索。如果我们将观察区间稍微扩大一些，我们可以看到金价自6月底以来总体上呈上行趋势，因为该水平接近50日均线，在随后的几个月中吸引了大量看涨资金入场。从整体上来看黄金趋势仍然看涨，但短期内可能会继续盘整，需要催化剂的推动才能助力其实现方向性的突破。相对强弱指数（RSI）位于中性的50轴附近，表明目前市场上并未出现主导力量。若金价能突破历史高位2531，上方目标关注2550。若能持续上行，则关注重要心理关口2600。另一方面，若金价再度跌破2500关口，下方支撑关注8月22日的低点2470。若其持续走弱，则看向5月20日高点与50日简单移动平均线（SMA）交汇的2450至2440支撑区。
鉴于最近的几周内多空双方在相互拉扯，短期内黄金的趋势倾向于持续盘整，直到金价跌破2470美元或突破历史高位才能看到明确的方向性趋势。近期黄金与美元指数、10年期美债收益率以及通胀保值债券——TIPS收益率、美国10年期盈亏平衡率或过去一个月中的油价相关性都不强，相关系数基本上处于-0.6到+0.3之间。在市场中最强正相关关系的是澳元兑美元，但黄金能否成为全球经济增长前景和风险偏好上行时的高beta游戏心仍然存疑。由于近期没有关键催动黄金走势发展的因素，所以黄金目前更依赖技术面给出的信号。

黄金价格的日线图揭示了多头依旧占据主导地位，但投资者应保持谨慎态度。目前，黄金价格正围绕着略微看涨的20日简单移动平均线（SMA）波动，近期多头在金价跌破这一均线后迅速介入。同时，技术指标在中线区域震荡，缺乏明确的方向性动能。此外，长期移动均线保持着适度的看涨，且位置远低于当前价格水平。从短期趋势来看，市场走势呈现出中性至看涨的态势。20日和100日SMA在日内高点附近形成了阻力，而200日SMA则指向大约2465美元的位置。动量指标呈现上行趋势，越过其中线水平但并未远离，表明上行风险存在但尚未得到确认。相对强弱指数（RSI）则在50附近徘徊，市场缺乏明确的方向性动能。
支撑位：2489.60 2475.70 2461.50
阻力位：2507.60 2519.75 2531.60

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